2017年11月24日金曜日 ブログ第375号
今週も今日まで。
来週は月末最後の週です。
きちんと月内に終わらせることは
片づけてしまいましょうね。
私は、昨日の勤労感謝の日は
月末恒例の経費精算を行っていました。
今月の営業活動で使った交通費を
エクセルに纏めて、
月別に集計しています。
クラウド会計ソフトFreeeを
開業時より利用しており、
銀行取引やJCBカードの
利用明細データを
Freeeと同期させ取り込んでいます。
取り組んだデータは、
勘定科目の仕訳、
取引先名の登録、
品目・項目などの登録、
備考欄の記入などを行い、
Freeeに個別取引を登録していく。
この同期の時に、
毎月同じ取引を行っていると
勘定科目、取引先、品目・項目なども
推定してくれるので、
取り込み後に内容をチェックして
問題なければ、登録ボタンを押して
確定させるだけでOKなのです。
この個別取引の登録ですが、
銀行口座の同期、取り込みが
行われると携帯などにメールで
お知らせが届きます。
その都度、仕訳を行い、個別取引を
確定させればいいのですが・・・、
なかなか直ぐに作業をしなくて
放置されがち。
一昨年、昨年と確定申告時期に
苦労したにもかかわらず・・・、
面倒くさがりやの私は駄目です。
また、このFreeeでは、
領収書を携帯カメラで写真を撮り
アップロードすると
日付、金額を読み込んでくれて、
仕訳前の状態でファイルボックスに
保管する機能があります。
昨日は、今月分と先月分の領収書類の
写真を撮り、アップロード。
この写真の取引を
日付、勘定科目、取引先、金額、品目など
チェック、入力して登録すると
台帳登録が完了します。
調べてみると、
7月の後半に写真を
アップロードして以来でした。
トホホ・・・。
少なくとも8月分、9月分などが
未処理で溜まっている。
これではコンサルタントとして、
月次の営業収支を把握できない
ダメ事例になってしまいます。
これらの定期的なルーティンワークは
スケジュール・計画の中に
きちんと織り込まないといけません。
今日はダメな事例のご紹介でした。
今日もお読みいただき
ありがとうございます。
